Bestandsaufnahme der größten Bitcoin-ETF-Halter: Wer sind die Hauptinhaber?

Originalautor: Huo Huo

Der Bitcoin-Spot-ETF wurde Anfang 2024 offiziell genehmigt. Dies war das erste Jahr, in dem traditionelles Finanzkapital in die Kryptowelt floss. Am 1. Juni überstiegen die weltweiten Bitcoin-ETF-Bestände 1 Million BTC. Am 14. Juni erreichte der Gesamtnettoinventarwert der Bitcoin-Spot-ETFs etwa $57,2 Milliarden US-Dollar.

Quelle: https://sosovalue.xyz

Das am 15. Mai bei der SEC eingereichte Dokument Bitcoin ETF 13 F (13 F-Bericht bezieht sich auf den Beteiligungsbericht von Investmentinstituten mit verwalteten Vermögenswerten von über 100 Millionen US-Dollar an US-Aktiengesellschaften) zeigt, dass im ersten Quartal 2024 929 Institutionen Positionen in allen deklarierten Bitcoin-Spot-ETFs halten, was weniger als 201 TP9T des Gesamtmarktes ausmacht. Es gibt auch 80,71 TP9T Spot-ETF-Inhaber, deren Identität unbekannt ist. Die Zahl der Institutionen, die BTC-Spot-ETFs halten, übersteigt sogar die der Gold-ETFs, und die Höhe der offengelegten Vermögenswerte hat eine Billion US-Dollar erreicht, was die Bedeutung des traditionellen Finanzwesens für Krypto-Assets verdeutlicht.

Heute wird Plain Language Blockchain auf der Grundlage dieses Dokuments die Bestände der drei größten Hedgefonds, Anlageberatungsfirmen und Holdinggesellschaften im Hinblick auf Bitcoin-ETF-Bestände sowie einiger namhafter Institutionen sortieren.

Staatliche Investmentfonds, Banken (über 10 Billionen US-Dollar)

1) Wisconsin State Government Fund ($100 Millionen)

Wisconsin, der erste staatliche Fonds in den Vereinigten Staaten, der einen Bitcoin-Spot-ETF kaufte, reichte einen vierteljährlichen 13-F-Bericht bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein und war damit der erste Staat, der den Kauf von Bitcoin offenlegte. Informationen zeigen, dass Wisconsin im ersten Quartal dieses Jahres 94.562 Aktien des BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Wert von fast $100 Millionen gekauft hat. Der Investitionsausschuss kaufte auch Aktien des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) im Wert von etwa $64 Millionen.

Der Investment Board, auch als SWIB bekannt, wurde 1951 gegründet und verwaltet laut seiner Website derzeit Vermögenswerte im Wert von über $156 Milliarden. Er verwaltet Vermögenswerte für das Wisconsin Retirement System (WRS), den State Investment Fund (SIF) und andere staatliche Treuhandfonds.

2) US Bancorp ($15 Millionen)

US Bancorp ist eine amerikanische Bankholdinggesellschaft. Sie ist die Muttergesellschaft der US Bank National Association und die fünftgrößte Bank der USA mit über 3.000 Filialen, hauptsächlich im Westen und Mittleren Westen der USA. Laut der jüngsten 13F-Meldung beträgt die Gesamtinvestition des Unternehmens $71,8 Milliarden US-Dollar.

US Bancorp hält Spot-Bitcoin-ETF-Investitionen im Wert von über 100 Milliarden TP15 Millionen. Berichten zufolge hat das Unternehmen etwa 87.744 Aktien von Fidelitys FBTC im Wert von 100 Milliarden TP15,4 Millionen, 46.011 Aktien von Grayscales GBTC im Wert von 100 Milliarden TP12,9 Millionen und 178.567 Aktien von BlackRocks IBIT im Wert von 100 Milliarden TP17,2 Millionen gekauft.

3) JPMorgan Chase (ca. $1 Millionen US-Dollar)

Die im Jahr 2000 gegründete JPMorgan Chase Group ist ein amerikanisches Finanzinstitut mit Hauptsitz in New York City. Die Abteilung Commercial Banking verfügt über 5.100 Filialen. Im Oktober 2011 übertraf JPMorgan Chase mit seinen Vermögenswerten die Bank of America und wurde zum größten Finanzdienstleistungsinstitut der Vereinigten Staaten. Die Geschäftstätigkeit von JPMorgan Chase erstreckt sich über mehr als 50 Länder und umfasst Investmentbanking, Wertpapierhandel und -dienstleistungen, Anlageverwaltung, kommerzielle Finanzdienstleistungen, Private-Banking-Dienstleistungen usw.

JPMorgan hält derzeit Marktanteile von ProShares BITO, BlackRock IBIT, Fidelity FBTC, Grayscale GBTC und Bitwise BITB im Wert von etwa $1 Millionen.

Hedgefonds $4,7 Milliarden

Die größte Kategorie der Bitcoin-Spot-ETFs sind Hedgefonds, auf die 8,01 TP9T der gesamten Spot-ETF-Bestände oder etwa 1 TP10T4,7 Milliarden entfallen.

1) Millennium Management: ca. $1,9 Milliarden US-Dollar

Unter diesen großen Hedgefonds-Käufern fällt Millennium Management besonders ins Auge. Millennium Management ist ein bekannter Hedgefonds, der 1989 vom israelisch-amerikanischen Finanzier Israel Englander gegründet wurde und seinen Hauptsitz in New York City hat. Er ist derzeit einer der größten Hedgefonds der Welt.

Das Unternehmen hält fünf Bitcoin-ETFs im Gesamtwert von rund $1,9 Milliarden. Die Bestände sind wie folgt:

• Das IBIT von BlackRock beträgt $844,2 Millionen;

• Fidelitys FBTC, $806,7 Millionen;

• Grayscale’s GBTC $202 Millionen;

• Ark‘s ARKB $45 Millionen;

• Das BITB von Bitwise beträgt $44,7 Millionen.

Der ETF-Analyst von Bloomberg, Eric Balchunas, bezeichnete Millennium als den König der Bitcoin-ETF-Inhaber und wies darauf hin, dass die Bestände des Unternehmens 200-mal so hoch seien wie der Durchschnitt der 500 größten neuen ETF-Inhaber und dass der Marktwert dieser Bitcoin-ETF-Bestände etwa 31 TP9B des verwalteten Hedgefonds-Vermögens ausmache.

2) Schonfeld Strategic Advisors: ca. $480 Millionen

Schonfeld Strategic Advisors hat seinen Hauptsitz in New York und wurde 1988 von Steven Schonfeld gegründet. Schonfeld begann als Eigenhandelsfirma und hat sich seitdem zu einer Multi-Strategie-Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft entwickelt, die für ihre vielfältigen Anlagestrategien und innovativen Anlageansätze bekannt ist und ein verwaltetes Vermögen von $13 Milliarden hat.

Schonfeld hält derzeit insgesamt $479 Millionen in BTC-ETFs, darunter $248 Millionen in IBIT und $231,8 Millionen in FBTC.

3) Boothbay Fund Management $380 Millionen

Boothbay Fund Management ist eine in New York ansässige Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft, die 2011 von Ari Glass, der auch Präsident ist, gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf Multi-Strategie-Investitionen und verwendet einen diversifizierten Anlageansatz, um stabile Erträge zu erzielen.

Boothbay Fund Management hat $377 Millionen in Spot-Bitcoin-ETFs investiert, darunter 1TP149,8 Millionen in IBIT, $105,5 Millionen in FBTC, $69,5 Millionen in GBTC und $52,3 Millionen in BITB.

Neben der Bitcoin-ETF-Investition umfasst Boothbays Portfolio auch eine Vielzahl von ETFs, wie den SPDR SP 500 ETF Trust und den iShares Russell 2000 ETF.

4) Bracebridge Capital: $340 Millionen

Bracebridge Capital ist eine Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, die 1994 gegründet wurde. Ihr Anlageportfolio umfasst eine Vielzahl von Anlageklassen, darunter globale Aktien, Anleihen, Devisen, Futures usw. Das Unternehmen ist bekannt für seinen Fokus auf globale Makro-Anlagestrategien, einzigartige Forschungsmethoden und tiefgreifende Markteinblicke. Seine Anlageentscheidungen basieren in der Regel auf einem tiefen Verständnis der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte, und es ist bestrebt, institutionellen Kunden hervorragende Vermögensverwaltungsdienste anzubieten.

Bracebridge Capital hält derzeit $262 Millionen im ARK 21 Shares Bitcoin ETF und $81 Millionen im BlackRock ETF.

5) Aristeia Capital Llc $163,4 Millionen

Aristeia Capital LLC ist ein bekanntes Hedgefonds- und Investmentmanagementunternehmen, das 1997 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in den USA hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf diversifizierte Anlagestrategien, darunter den Handel mit Aktien, Anleihen, Derivaten und anderen Finanzinstrumenten. Es ist bekannt für seine hervorragende Leistung und strenge Kontrolle des Risikomanagements. Seine Anlagestrategie konzentriert sich auf langfristiges Wachstum und erzielt in unterschiedlichen Marktumgebungen gute Ergebnisse. Es ist bestrebt, seinen Kunden weltweit effiziente Investmentmanagementlösungen anzubieten.

Aktuell hat Aristeia Capital Llc bekannt gegeben, dass das Unternehmen über IBIT-Investitionen in Höhe von $163,4 Millionen verfügt.

6) Graham Capital Management $98,8 Millionen

Graham Capital Management ist eine bekannte Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft in den USA. Sie wurde 1994 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Connecticut. Gegründet wurde sie vom bekannten Investmentmanager Kenneth Tropin.

Als führendes Hedgefonds-Management-Unternehmen konzentriert sich Graham Capital Management auf die Anwendung quantitativer und systematischer Anlagestrategien, um in unterschiedlichen Marktumgebungen absolute Renditen zu erzielen. Das Unternehmen verwaltet weltweit eine große Menge an Fonds und sein Anlageportfolio umfasst mehrere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Devisen. Neben seiner hervorragenden Anlageperformance ist Graham Capital Management auch für sein striktes Risikomanagement und sein hohes Verantwortungsbewusstsein für die Interessen seiner Kunden bekannt.

Graham Capital Management hält $98,8 Millionen in IBIT-Investitionen und $3,8 Millionen in FBTC-Investitionen.

7) IvyRock Asset Management: $19 Millionen

IvyRock Asset Management ist eine 2009 gegründete Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Hongkong, die sich hauptsächlich auf den asiatischen Markt konzentriert und über ihr Vermögensverwaltungsgeschäft verschiedene Fonds verwaltet.

IvyRock Asset Management hält fast $19 Millionen im BlackRock Spot Bitcoin ETF IBIT.

Investmentberatungsunternehmen $3,8 Milliarden

Die Gruppe der Anlageberatungsfirmen verfügt über ein verwaltetes Vermögen von insgesamt rund $3,8 Milliarden.

1) Horizon Kinetics LLC, $946 Millionen

Unter den offengelegten Investmentberatungsgesellschaften hält Horizon Kinetics LLC den größten Anteil. Das Unternehmen ist ein 1994 gegründetes, unabhängiges Investmentberatungsunternehmen mit Sitz in New York, USA, das Vermögenswerte verschiedener Anlagestrategien verwaltet, darunter Investmentfonds, separate Konten und alternative Anlagen.

Ein bemerkenswertes Merkmal von Horizon Kinetics ist sein Schwerpunkt auf nicht-traditionellen und weniger effizienten Märkten. Das Unternehmen sucht oft nach Möglichkeiten, die vom Markt unterbewertet oder missverstanden werden, wie etwa Small-Cap-Aktien, internationale Aktien und Nischenbranchen, mit dem Ziel, von langfristigen Trends und Marktunvollkommenheiten zu profitieren.

Allein Horizon Kinetics LLC hält Grayscales GBTC im Gesamtwert von $946 Millionen, steht damit an erster Stelle unter den Anlageberatungsunternehmen und ist der zweitgrößte Inhaber von GBTC (der größte ist die Susquehanna International Group, die später erwähnt wird).

2) Morgan Stanley: $270 Millionen

Morgan Stanley ist eine weltbekannte Investmentbank und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in New York, USA. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet und stammt aus der Familie Morgan, einem amerikanischen Finanzgiganten. Als einer der weltweit führenden Finanzdienstleister umfasst sein Geschäftsumfang mehrere Bereiche, darunter Unternehmensfinanzierung, MA-Beratung, Wertpapieremission, Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Investmentbanking. Man kann sagen, dass Morgan Stanley über umfassendes Fachwissen und Erfahrung im Investmentbanking, der Vermögensverwaltung, dem Wertpapierhandel, der Vermögensverwaltung und anderen Bereichen verfügt.

Morgan Stanley hält derzeit $269,9 Millionen in Bitcoin-ETF-Investitionen, die alle in Grayscales GBTC investiert sind, was das Unternehmen zum drittgrößten Inhaber von GBTC macht.

3) Pine Ridge Advisers $210 Millionen

Pine Ridge Advisers wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Es ist ein bekanntes Finanzberatungsunternehmen, das für seine Expertise in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlagestrategien und Finanzplanung bekannt ist. Die Mission des Unternehmens besteht darin, seinen Kunden personalisierte und umfassende Finanzlösungen anzubieten, von Privatanlegern bis hin zu Unternehmen und Institutionen.

Derzeit hält Pine Ridge Advisers Bitcoin-Spot-ETFs im Wert von insgesamt 10.205,8 Millionen TP, darunter 10.83,2 Millionen TP in BlackRocks IBIT, 10.93,4 Millionen TP in Fidelitys FBTC und 10.29,3 Millionen TP in Bitwises BITB.

4) ARK Investment Management: $206 Millionen

ARK Investment Management ist eine von Cathie Wood gegründete und geleitete Investmentgesellschaft. Sie wurde 2014 in New York gegründet und tätigt hauptsächlich thematische Investitionen auf der Grundlage innovativer Technologien wie Computertechnologie, Energieinnovation, Finanztechnologie usw. Viele der Fonds des Unternehmens konzentrieren sich auf diese Themen.

ARK Investment Management hält $206 Millionen im ARK 21 Shares Bitcoin ETF, der auch einer der ersten 11 Bitcoin-Spot-ETFs ist, die von Woods Unternehmen aufgelegt wurden. Seit der Zulassung des Bitcoin-ETF hat ARK Investment Management ihn kontinuierlich gekauft, was man als selbst produziert und selbst verkauft bezeichnen kann. Vielleicht ruft es zum Selbstkauf auf und erweitert den Umfang des ETF, um mehr Anleger anzuziehen.

5) Ovata Capital Management Ltd ($74 Millionen)

Ovata Capital ist eine 2017 gegründete Investmentgesellschaft mit Sitz in Hongkong, die sich auf asiatische Aktien konzentriert und sich auf vier Kernstrategiesegmente konzentriert: Arbitrage, Relative Value, Event-Driven und Long-Short. Ovatas Portfoliomanager ist Jon Lowry, der zuvor bei Millennium Management und Elliott Management Corp. gearbeitet hat. Laut verwandten Nachrichten stieg der Ovatas-Fonds im vergangenen Jahr um 101 TP9T und übertraf damit seine Mitbewerber. In den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg er um 5,61 TP9T.

Derzeit hält Ovata Capital Bitcoin-ETFs im Gesamtwert von über 10.740.000 US-Dollar, darunter FBTC, GBTC, BITB und IBIT (die genauen Anteile wurden nicht bekannt gegeben).

6) Hightower Advisors: $68,34 Millionen

Hightower ist ein bekanntes Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in Chicago, USA. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Vermögensverwaltungs- und Anlagelösungen an und zielt darauf ab, Privatanlegern, Family Offices, Vermögensverwaltungsunternehmen und institutionellen Anlegern professionelle Dienstleistungen anzubieten. Zu ihren Kunden zählen hauptsächlich vermögende Privatpersonen, Familienfonds, Wohltätigkeitsorganisationen und Firmenkunden.

Hightower hält US-Bitcoin-Spot-ETFs im Wert von über $68,34 Millionen, während das Unternehmen Fonds im Gesamtwert von $122 Milliarden verwaltet und derzeit Positionen in sechs Bitcoin-Spot-ETFs hält, darunter:

• $44,84 Millionen Grayscale GBTC;

• $12,41 Millionen in Fidelity FBTC;

• BlackRock-IBIT von $7,62 Millionen;

• $1,7 Millionen ARKB;

• Bitweises BITB mit $990.000;

• $790.000 Franklin EZBC.

7) Rubrik Kapitalmanagement $60 Millionen

Rubric Capital Management ist ein 2008 gegründetes US-amerikanisches Investmentmanagementunternehmen. Es konzentriert sich auf langfristige Investitionen in globale Aktienmärkte und ist für seine gründliche Forschung und seinen hochprofessionellen Anlageansatz bekannt. Seine Anlagestrategie umfasst hauptsächlich Fundamentalanalyse, quantitative Analyse und Marktforschung. Das Team des Unternehmens ist bestrebt, Unternehmen mit Potenzial und langfristigen Wachstumsaussichten zu entdecken und die finanziellen Ziele der Kunden durch Portfolioaufbau und -verwaltung zu erreichen.

Rubric Capital Management besitzt derzeit mehr als $60 Millionen im BlackRock Bitcoin Spot ETF.

Holding 1,35 Milliarden

Susquehanna International Group $1,1 Milliarden

In der Holding-Klassifizierung gibt es eigentlich nur einen Investor, der wichtig ist, und das ist SIG Holdings, LLC, die Muttergesellschaft der Susquehanna International Group. Kurz SIG, übersetzt als Susquehanna International Group.

Susquehanna International Group (SIG) ist ein amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Belgravia, Pennsylvania. Es ist bekannt für seine professionelle und technische Leistung auf dem Finanzmarkt und gilt als eines der größten quantitativen Handelsunternehmen der Welt. Das Unternehmen wurde 1987 von Jeff Yass, Arthur Dantchik und Joel Greenberg gegründet. SIG ist weltweit tätig und umfasst Wertpapierhandel, Optionshandel, Futures-Handel, Derivatehandel, Vermögensverwaltung und Private-Equity-Investitionen. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Unternehmens beträgt ungefähr $575,9 Milliarden US-Dollar, sodass Bitcoin ETF nur einen kleinen Teil davon ausmacht.

SIG hält neun Bitcoin-Spot-ETFs im Gesamtwert von 10 Billionen US-Dollar und den größten Betrag hält SIG in Grayscales GBTC. Mit einem Gesamtkauf von 17,27 Millionen Anteilen im Wert von 10 Billionen US-Dollar ist SIG der größte Inhaber von Grayscale GBTC.

Zusammenfassen

Am 11. Januar 2024 Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat erstmals die Notierung und den Handel von 11 Bitcoin-Spot-ETFs an Börsen genehmigt. , was als Meilenstein auf dem Markt für digitale Währungen angesehen wurde. Die Zulassung von Bitcoin ETF und anderen Kryptowährungs-ETFs öffnete traditionellen Anlegern zweifellos die Tür, in diesen aufstrebenden Markt einzusteigen.

Da börsennotierte ETFs der Aufsicht der SEC unterliegen, ist eine Investition in Bitcoin über ETFs weniger riskant als eine direkte Investition in Bitcoin. Darüber hinaus sind Bitcoin-Spot-ETFs angesichts der aktuellen turbulenten internationalen Lage und des Schattens der Zinssenkungen der Federal Reserve ein besseres Anlageziel für traditionelle Finanzinstitute.

Wenn jedoch, wie aus den Statistiken der 13 F-Datei hervorgeht, die offengelegten großen Institutionen nur 201 TP9T der Milliardenbestände halten, wer kauft dann die restlichen 801 TP9T der Vermögenswerte? Und da große Geldmengen in diese führenden Finanzprodukte fließen, führt dies dazu, dass große Geldmengen, die möglicherweise in die Primär- und Sekundärmärkte geflossen wären, absorbiert werden, was zu einem Mangel an Aufmerksamkeit für neue Projekte führen könnte? Gerne können Sie Ihre Kommentare hinterlassen.

Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Inventar der größten Bitcoin-ETF-Halter: Wer sind die Hauptinhaber?

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