Crypto Market Sentiment Research Report (07.06.-14.06.2024): Der Verbraucherpreisindex ist niedriger als erwartet, die Zinssitzung wird fortgesetzt

Verbraucherpreisindex (CPI) niedriger als erwartet, Zinssitzung hält Leitzinsen aufrecht

Am 12. Juni um 20:30 Uhr (Pekinger Zeit) war der US-Verbraucherpreisindex niedriger als erwartet. Nach Veröffentlichung der Daten stieg der Bitcoin-Preis innerhalb kurzer Zeit von $68.000 auf $70.000, ein Plus von 3%. Nach der Zinssitzung der Fed um 02:00 Uhr am 13. Juni (Pekinger Zeit) fiel der Bitcoin-Preis von $70.000 auf $67.000, ein Minus von -4,3%. Vorsitzender Powell gab auf der anschließenden Pressekonferenz eine klare Botschaft ab: Es ist sehr unangemessen, den Zinssatz innerhalb kurzer Zeit zu senken. Erst wenn die Fed ermutigendere Daten sieht und zuversichtlicher ist, dass sich die Inflation nachhaltig dem Ziel von 2% annähern kann, können Zinssenkungen auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Bis zur nächsten Zinssitzung der US-Notenbank (01.08.2024) sind es noch etwa 45 Tage.

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Analyse des technischen Marktes und der Stimmungslage

Komponenten der Stimmungsanalyse

Technische Indikatoren

Preisentwicklung

Der BTC-Preis fiel in der vergangenen Woche um -5,691 TP9T und der ETH-Preis um -9,021 TP9T.

Das obige Bild ist das Preisdiagramm von BTC der letzten Woche.

Das obige Bild ist das Preisdiagramm von ETH der letzten Woche.

Die Tabelle zeigt die Preisänderungsrate der letzten Woche.

Preis-Volumen-Verteilungsdiagramm (Unterstützung und Widerstand)

In der vergangenen Woche brachen BTC und ETH aus dem dichten Handelsbereich aus und schwankten auf niedrigem Niveau.

Das obige Bild zeigt die Verteilung der BTC-Handelsgebiete mit hoher Dichte in der vergangenen Woche.

Das obige Bild zeigt die Verteilung der ETH-Handelsgebiete mit hoher Dichte in der vergangenen Woche.

Die Tabelle zeigt die wöchentliche intensive Handelsspanne von BTC und ETH in der vergangenen Woche.

Volumen und offenes Interesse

In der vergangenen Woche hatten BTC und ETH das größte Handelsvolumen, als sie am 7. Juni fielen, gefolgt von den CPI- und FOMC-Ereignissen am 12. Juni. Das offene Interesse von BTC und ETH ging jeweils zurück.

Oben im obigen Bild ist der Preistrend von BTC dargestellt, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das offene Interesse, hellblau ist der 1-Tages-Durchschnitt und orange der 7-Tages-Durchschnitt. Die Farbe der K-Linie stellt den aktuellen Zustand dar, grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, rot bedeutet, dass Positionen geschlossen werden, gelb bedeutet, dass Positionen langsam akkumuliert werden und schwarz bedeutet, dass der Zustand überfüllt ist.

Oben im obigen Bild ist der Preistrend von ETH dargestellt, in der Mitte das Handelsvolumen, unten das offene Interesse, hellblau der 1-Tages-Durchschnitt und orange der 7-Tages-Durchschnitt. Die Farbe der K-Linie stellt den aktuellen Zustand dar, grün bedeutet, dass der Preisanstieg durch das Handelsvolumen unterstützt wird, rot bedeutet, dass Positionen geschlossen werden, gelb bedeutet, dass Positionen langsam angesammelt werden und schwarz bedeutet, dass Positionen überfüllt sind.

Historische Volatilität vs. implizite Volatilität

In der vergangenen Woche war die historische Volatilität von BTC und ETH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten am 12. Juni am höchsten; die implizite Volatilität von BTC und ETH ist zurückgegangen.

Die gelbe Linie ist die historische Volatilität, die blaue Linie die implizite Volatilität und der rote Punkt ist der 7-Tage-Durchschnitt.

Ereignisgesteuert

Was die Ereignisse betrifft, so war der US-CPI am 12. Juni um 20:30 Uhr (Pekinger Zeit) niedriger als erwartet. Nach Veröffentlichung der Daten stieg Bitcoin innerhalb kurzer Zeit von $68.000 auf $70.000 US-Dollar, ein Anstieg von 3%. Anschließend kündigte die Federal Reserve am 13. Juni um 02:00 Uhr (Pekinger Zeit) an, dass sie die Zinssätze bei ihrer Zinssitzung beibehalten werde. Der Preis von Bitcoin fiel von $70.000 auf $67.000 US-Dollar, ein Rückgang von -4,3%.

Stimmungsindikatoren

Momentum-Stimmung

In der vergangenen Woche war der Nasdaq unter den Bitcoin/Gold/Nasdaq/Hang Seng Index/SSE 300 am stärksten, während Bitcoin am schlechtesten abschnitt.

Das obige Bild zeigt den Trend verschiedener Vermögenswerte in der vergangenen Woche.

Kreditzins_Kreditstimmung

Die durchschnittliche annualisierte Rendite von USD-Krediten betrug in der vergangenen Woche 10,41 TP9T und die kurzfristigen Zinssätze erholten sich auf etwa 11,21 TP9T.

Die gelbe Linie stellt den höchsten Preis des USD-Zinssatzes dar, die blaue Linie entspricht 75% des höchsten Preises und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt von 75% des höchsten Preises.

Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen Renditen der USD-Zinssätze für verschiedene Haltetage in der Vergangenheit

Finanzierungsrate_Vertragshebelstimmung

Die durchschnittliche annualisierte Rendite der BTC-Gebühren betrug in der vergangenen Woche 11% und die Stimmung hinsichtlich der Vertragshebelwirkung blieb auf einem normalen Niveau.

Die blaue Linie ist die Finanzierungsrate von BTC auf Binance und die rote Linie ist der 7-Tage-Durchschnitt

Die Tabelle zeigt die durchschnittliche Rendite der BTC-Gebühren für verschiedene Haltetage in der Vergangenheit.

Marktkorrelation_Konsensstimmung

Die Korrelation zwischen den 129 in der vergangenen Woche ausgewählten Münzen stieg auf etwa 0,9 und die Konsistenz zwischen den verschiedenen Varianten lag auf einem hohen Niveau.

In der obigen Abbildung ist die blaue Linie der Preis von Bitcoin und die grüne Linie ist [1000 Floki, 1000 Lunc, 1000 Pepe, 1000 Shib, 100 0x EC, 1 Zoll, Aave, Ada, Agix, Algo, Ankr, Ant, Ape, Apt, Arb, Ar, Astr, Atom, Audio, Avax, Axs, Bal, Band, Bat, Bch, Bigtime, Blur, Bnb, BTC, Celo, CFX, Chz, CKB, Comp, CRV, CVX, Cyber, Dash, Doge, Dot, Dydx, Egld, Enj, Ens, Eos, usw., Eth, Fet, Fil, Flow, Ftm, FXS, Gala, GMT, GMX, Grt, Hbar, Hot, ICP, ICX, IMX, Inj, iost, iotx, jasmy, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magic, mana, matic, meme, mina, mkr, near, neo, ocean, one, ont, op, pendle, qnt, qtum, rndr, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, sol, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, waves, wld, woo, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] Gesamtkorrelation

Marktbreite_Gesamtstimmung

Von den 129 in der vergangenen Woche ausgewählten Coins lagen 5,51 TP9T über dem 30-Tage-Durchschnitt, 7,81 TP9T über dem 30-Tage-Durchschnitt im Verhältnis zu BTC, 71 TP9T waren mehr als 201 TP9T vom niedrigsten Preis der letzten 30 Tage entfernt und 6,31 TP9T waren weniger als 101 TP9T vom höchsten Preis der letzten 30 Tage entfernt. Der Marktbreiteindikator der vergangenen Woche zeigte, dass der Gesamtmarkt einen Abwärtstrend aufwies und die meisten Coins zu einem Abwärtstrend zurückkehrten.

Das obige Bild zeigt [bnb, btc, sol, eth, 1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 sats, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, ai, algo, alt, ankr, ape, apt, arb, ar, astr, atom, avax, axs, bal, band, bat, bch, bigtime, blur, cake, celo, cfx, chz, ckb, comp, crv, cvx, cyber, dash, doge, dot, dydx, egld, enj, ens, eos,etc, fet, fil, flow, ftm, fxs, gala, gmt, gmx, grt, hbar, hot, icp, icx, idu, imx, inj, iost, iotx, jasmy, jto, jup, kava, klay, ksm, ldo, link, loom, lpt, lqty, lrc, ltc, luna 2, magie, mana, manta, maske, matic, meme, mina, mkr, near, neo, nfp, ozean, eins, ont, op, ordi, pendle, pyth, qnt, qtum, rndr, robin, rose, rune, rvn, sand, sei, sfp, skl, snx, ssv, stg, storj, stx, sui, sushi, sxp, theta, tia, trx, t, uma, uni, vet, wellen, wif, wld, woo,xai, xem, xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx ] 30-Tage-Anteil jedes Breitenindikators

Zusammenfassen

In der vergangenen Woche erlebten sowohl Bitcoin (BTC) als auch Ethereum (ETH) zwei Preisrückgänge, und die Volatilität erreichte bei der Veröffentlichung der Daten am 12. Juni einen historischen Höchststand. Das Handelsvolumen von Bitcoin und Ethereum erreichte während des Rückgangs am 7. Juni seinen höchsten Stand, und dann gab es bei der Veröffentlichung der Daten am 12. Juni ein großes Volumen. Das Open Interest von Bitcoin und Ethereum ist leicht gesunken, und die implizite Volatilität ist ebenfalls gesunken. Darüber hinaus bleibt der Finanzierungssatz von Bitcoin auf einem durchschnittlichen Niveau, und der Marktbreiteindikator zeigt, dass die meisten Währungen zu einem Abwärtstrend zurückgekehrt sind. Was die Ereignisse betrifft, stiegen die Preise der Mainstream-Währungen nach der Veröffentlichung der US-CPI-Daten und fielen dann nach der Zinssitzung der Fed wieder.

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: Crypto Market Sentiment Research Report (2024.06.07-06.14): CPI ist niedriger als erwartet, Zinssitzung hält Zinssatz aufrecht

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