SignalPlus Volatility Column (14.06.2024): ETFs erleben erneut große Abflüsse

Bei der FOMC-Sitzung in dieser Woche hatten die offizielle Erklärung und das Dot Plot der Fed einen aggressiven Einfluss auf den Markt. Prognosen zufolge würde es im Jahr 2024 nur eine Zinssenkung geben, und die Kern-PCE-Inflation sollte bis zum Jahresende 2,81 TP9T erreichen (höher als die vorherige Prognose von 2,61 TP9T). Powell lenkte die Diskussion jedoch später in dem Interview wieder auf eine gemäßigte Haltung zurück und wies darauf hin, dass die meisten Beamten die niedriger als erwartet ausgefallenen CPI-Daten, die kurz vor der Sitzung veröffentlicht wurden, nicht berücksichtigt hätten. Die Händler konzentrierten sich auch eher auf die positiven Aspekte der CPI-Daten als auf die Erklärung des FOMC. Die 10-jährige Staatsanleihe fiel mehrere Tage lang auf die Marke von 4,201 TP9T und der US-Aktienmarkt erreichte einen neuen Höchststand.

Quelle: Investing

Was digitale Währungen angeht, hat sich BTC kurzzeitig vom Makroumfeld/den US-Schulden abgekoppelt. ETFs verzeichneten erneut erhebliche Abflüsse, wobei FBTC und GBTC $106,4 Millionen bzw. $61,5 Millionen verloren und ARKB unter Ark ebenfalls $53 Millionen verlor. In dieser Woche haben die Nettoabflüsse bisher $564 Millionen erreicht.

Darüber hinaus äußerte sich auch der bekannte Trader Peter Brandt zu dem jüngsten Trend. Er glaubt, dass der Abwärtsdruck auf den Preis der Währung anhalten wird, wenn es kurzfristig keine Erholung gibt. Darüber hinaus ist es aus technischer Analyse ersichtlich, dass der BTC-Preis, wenn er unter das Unterstützungsniveau von $65.000 fällt, wahrscheinlich weiter bis zur Marke von $60.000 fallen wird, und der nächste Schritt nach unten ist das Tief von $48.000. Zugegeben, BTC hat es drei Monate in Folge nicht geschafft, ein neues Hoch herauszufordern, und die pessimistische Stimmung auf dem Markt hat kurzfristig nicht nachgelassen, aber Brandt wies dennoch auf das Potenzial für einen Aufwärtstrend in der Zukunft hin und betonte den Preistrend von Hump mit einem Slump, dann einem Pump und einem Dump, der oft vor einem Bullenmarkt auftritt.

Quelle: Farside Investors

Quelle: TradingView

Bei den Optionen stieg die implizite Volatilität steil auf das Intraday-Hoch zur Mittagszeit, und es traten bullische Volatilitätsstrategien, repräsentiert durch 28.06.24 66000-68000 Long Strangle, auf BTC auf, und am 21.06.24 wurde eine beträchtliche Anzahl von Call/Put Outright-Positionen gekauft. Eine Stunde vor Abwicklung änderte sich die Situation jedoch plötzlich, und IV gab schnell alle Gewinne des Tages wieder ab, begleitet von der Short-Vol-Strategie von BTC am 21.06.24 und dem Flow einer großen Anzahl von Call-Optionen auf ETH während dieses Zeitraums, und der Gesamtpreis schloss schließlich mit einem Minus von etwa 1%.

Quelle: Deribit (Stand: 14.06.16:00 UTC+8)

Quelle: SignalPlus

Datenquelle: Deribit, Gesamtverteilung der ETH-Transaktionen

Datenquelle: Deribit, Gesamtverteilung der BTC-Transaktionen

Quelle: Deribit Block Trade

Quelle: Deribit Block Trade

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: SignalPlus Volatility Column (20240614): ETFs erleben erneut große Abflüsse

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