Glassnode: Wie bestimmt man den Markttiefpunkt und den Einstiegszeitpunkt?

Originaltitel: Breakdown-Metriken angewendet: Lokale Tiefststände in einem Bullenmarkt identifizieren

Originalautor: Ukaria OC, CryptoVizArt, Glassnode

Originalübersetzung: LadyFinger, BlockBeats

Anmerkung des Herausgebers:

Angesichts der rasanten Entwicklung des Marktes für digitale Vermögenswerte ist eine genaue Datenanalyse für Händler zum Schlüssel geworden, um den Puls des Marktes zu erfassen. Die neuesten 28 segmentierten Indikatoren von Glassnodes markieren auch einen großen Fortschritt im Bereich der On-Chain-Analyse. Diese Indikatoren bieten nicht nur detaillierte Einblicke in das Verhalten kurzfristiger Inhaber, sondern bieten Händlern auch leistungsstarke Tools, um Markttiefs zu identifizieren und Handelsstrategien zu optimieren.

In einer bedeutenden Entwicklung im Bereich der On-Chain-Analyse hat Glassnode kürzlich eine Reihe von 28 neuen Metriken eingeführt, die eine differenziertere Perspektive auf die Märkte für digitale Vermögenswerte bieten sollen. Weitere Informationen finden Sie in unserer ursprünglichen Ankündigung hier.

Diese granularen Indikatoren sind für Händler von entscheidender Bedeutung. Sie bieten äußerst detaillierte und intuitive Einblicke, die in potenzielle Kauf- und Verkaufssignale umgewandelt werden können. Eine wirkungsvolle Anwendung dieser neuen Indikatoren besteht darin, Erschöpfungsgrade bei Verkäufern verschiedener Altersgruppen innerhalb kurzfristiger Inhaber zu identifizieren.

Durch die Anwendung unserer neu segmentierten Indikatoren können Händler nun die Schwere nicht realisierter Verluste und den Zeitpunkt von Stop-Loss-Aufträgen, die in Bullenmärkten häufig Markttiefs und potenzielle Einstiegspunkte markieren, präziser bestimmen. Dieser Bericht untersucht diesen Rahmen im Detail und wird im Folgenden zusammengefasst. Es bietet umsetzbare Erkenntnisse für Händler, die den Markteintritt oder DCA-Strategien optimieren möchten.

Warum der Fokus auf kurzfristige Inhaber?

Im Rahmen der On-Chain-Analyse stellen Long-Term-Inhaber (LTH) und Short-Term-Inhaber (STH) Gruppen mit unterschiedlichem Verhalten und unterschiedlichen Marktauswirkungen dar. Short-Term-Inhaber sind in der Regel Neueinsteiger oder spekulative Händler, die empfindlicher auf Preisänderungen reagieren. Während Bullenmärkten sind diese Anleger tendenziell diejenigen, die am meisten verlieren, da sie aufgrund von Marktschwankungen eher verkaufen. Dieses Phänomen macht die Analyse von Short-Term-Inhabern besonders wertvoll, wenn sie zur Identifizierung von Markttiefs verwendet wird.

Vorteile der Anwendung von Segmentierungsindikatoren auf STH

Indem wir die Gruppe der kurzfristigen Inhaber nach Alter segmentieren, helfen wir Händlern, Perioden der Erschöpfung der Verkäufer effektiver zu identifizieren. So können wir beispielsweise beobachten, wie sich nicht realisierter Druck und Kapitulationsereignisse innerhalb der Gruppe der kurzfristigen Inhaber ausbreiten, angefangen beim kürzesten Zeitrahmen (1 Tag) bis hin zu längeren Zeitrahmen (1 Woche bis 1 Monat und sogar noch länger). Diese Entwicklung von innen nach außen liefert klarere Signale für mögliche Tiefststände und Marktumkehrungen.

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Mit anderen Worten: Durch die Erkenntnisse, die detailliertere Indikatoren liefern, können Händler das Zusammentreffen von Kapitulationsereignissen in verschiedenen kurzfristigen Zeiträumen erkennen, wodurch die Wahrscheinlichkeit, einen kurzfristigen Tiefpunkt zu identifizieren, erheblich steigt.

Ein Rahmen zur Identifizierung lokaler Tiefpunkte in einem Bullenmarkt

Um Erschöpfungszustände der Verkäufer zu identifizieren, verwenden wir eine Reihe von Schlüsselindikatoren, die Einblicke in nicht realisierte und realisierte Verluste innerhalb der Gemeinschaft der kurzfristigen Inhaber geben. Der Rahmen besteht aus den folgenden Indikatoren:

STH MVRV nach Alter: Der Marktwert zum realisierten Wert (MVRV) misst die nicht realisierten Gewinne oder Verluste eines Vermögenswerts. Wenn der MVRV deutlich unter dem Durchschnitt liegt, deutet dies auf ein hohes Maß an nicht realisierten Verlusten bei den Inhabern hin. Dies hilft dabei, frühe Anzeichen von Verkäuferdruck zu erkennen, da erhebliche nicht realisierte Verluste häufig der tatsächlichen Verkaufsaktivität kurzfristiger Inhaber vorausgehen.

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STH SOPR nach Alter: Das Spent Output Profit Ratio (SOPR) gibt Aufschluss darüber, ob auf den in MVRV beobachteten unrealisierten finanziellen Druck reagiert wird. Ein negativer SOPR Z-Score zeigt an, dass kurzfristige Inhaber kapitulieren, ihre Vermögenswerte mit Verlust verkaufen und den Verkäuferdruck verschärfen.

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STH Realisierter Verlust nach Alter: Dieser Indikator bewertet das Ausmaß der realisierten Verluste von kurzfristigen Inhabern. Hohe realisierte Verlustwerte bestätigen, dass Verkaufsdruck entstanden ist, der durch die Indikatoren MVRV und SOPR identifiziert wurde, und bestätigen Perioden der Erschöpfung der Verkäufer, indem sie das Ausmaß der realisierten Verluste quantifizieren.

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Durch die Verwendung von Z-Scores normalisieren wir diese Kennzahlen, wodurch der Vergleich und die Identifizierung signifikanter Abweichungen vom Mittelwert erleichtert werden. Z-Scores heben Perioden extremen Verhaltens hervor und erleichtern so die Erkennung ungewöhnlich hoher nicht realisierter und realisierter Verluste. Diese Normalisierung hilft dabei, Perioden echter Erschöpfung der Verkäufer zu identifizieren und liefert Händlern klarere Signale, indem sie Rauschen herausfiltern und sich auf statistisch signifikante Ereignisse konzentrieren.

Praktische Anwendungen für Händler

Die Verwendung des neuen Breakdown-Indikators von Glassnode zur Identifizierung von Erschöpfungspunkten der Verkäufer in einem Bullenmarkt kann Händlern viele Vorteile bieten. Hier sind die wichtigsten Vorteile:

Frühzeitiges Erkennen lokaler Tiefststände: Durch die genaue Ermittlung von Momenten erheblicher nicht realisierter Verluste und Kapitulationen von Kurzzeitinhabern können Händler Markttiefststände identifizieren, bevor diese sichtbar werden, und sich so Möglichkeiten für frühe Einstiegspunkte bieten.

Optimierte Dollar-Cost-Averaging-Strategie (DCA): Durch das Verständnis von Zeiten der Verkäufererschöpfung können Händler DCA-Strategien effektiver umsetzen und Vermögenswerte zu niedrigeren Preisen an Markttiefs kaufen, um die durchschnittlichen Anschaffungskosten zu senken.

Verbessertes Market-Timing: Indem sie beobachten, wie sich der Verkaufsdruck innerhalb der Community der Kurzzeitinhaber von den kürzesten auf die längeren Zeiträume ausbreitet, können Händler den Zeitpunkt von Marktein- und -austritten besser wählen, um ihre Gewinne zu maximieren und ihre Verluste zu minimieren.

Strategische Flexibilität: Durch die Segmentierung kurzfristiger Inhaber nach Altersgruppe können Händler dieses Framework auf eine Vielzahl von Handelsstrategien anwenden, vom Daytrading bis zum Swingtrading, um sicherzustellen, dass sie ihren Ansatz an spezifische Marktbedingungen anpassen können. Durch die Nutzung der Erkenntnisse, die unsere neuen segmentierten Indikatoren liefern, können Händler einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt erlangen und strategischere und profitablere Entscheidungen treffen.

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Derzeit sind diese leistungsstarken Segmentierungsmetriken nur im Glassnode Enterprise-Plan verfügbar. Eine vollständige Übersicht über die neuen Metriken, Dashboards und Dokumentationen finden Sie hier: Hier .

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